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[2009-06-29](002154)报喜鸟(002154)：中信策略会议纪要
中信证券 分析师：李鑫 无评级
简评：增发短期摊薄每股收益,中长期相当看好,且短期可以通过现有业务的积极发展来减少摊薄效应．
[2009-06-29](600779)水井坊(600779)：投资者交流纪要
中信证券 分析师：许彪 无评级
简评： 因为公司是以高档酒为主,中低产品在收入和利润贡献都很小．以目前的 规模,今年中低档酒虽然销售增长比较快,还没有达到利润边际,没有给公司贡献利润．
[2009-06-29](601186)中国铁建(601186)：中铁建子公司中标重大海外项目
中银国际 分析师：李攀 买入
简评： 中国铁建(601186.SS/人民币10.25; 1186.HK/港币12.08, 买入)公告,子公司中土公司与土耳其Ozgun Construction And Exc. Ltd.Co.组成的联合体中标阿尔及利亚政府两个铁路新线项目,具体业主方是阿尔及利亚铁路投资管理局. 第一项合同金额约4.31 亿欧元,其中中土公司占合同总额的89.76%.该项合同是El Affroun 至Khemis Miliana 55 公里铁路新线项目合同,工期30 个月. 第二项合同金额约17.28 亿欧元,其中中土公司占合同总额的84%.该项合同是B.B. A.至Thenia175 公里电气化铁路新线项目合同,合同工期48 个月.两项合同归属中铁建的金额在175.6 亿人民币左右,大约占我们09 年新单预期的4.4%.该项公 告对中铁建09 年业绩有轻微正面影响. 此外铁路部年初迄今提交招标的工程施工项目已经达到83 项,超出了市场预期. 铁道部数据也显示出09 年1-5 月基建投资实现了161. 8%的惊人增长.随着市场情绪向落后板块落后大盘个股转移,相信未来公司表现也会较好,维持买入评级.
[2009-06-29](000807)云铝股份(000807)：发布业绩预告 中银国际 分析师：乐宇坤 卖出 简评： 云铝股份(000807.SZ/人民币8.62,卖出)今天发布业绩预告,09 年1-6 月亏损1. 1-1.2 亿元,这意味着公司2 季度实现了900-1,900 万元的净利润,而1 季度是亏损近1.3 亿元.2 季度业绩大幅恢复的原因是国内铝产品消费有所恢复 使得铝产品价格与一季度相比估计上涨约8. 6%.虽然如此,但由于铝产品价格大幅上涨主要在4 月份上旬,随后有所回落,在目前铝价下,我们估计公司盈利仍然有限,所以我们仍然维持原来的盈利预测不变.目前公司2009 年的市净率为3.2 倍,仍不便宜,维持卖出评级.
[2009-06-29](002264)新华都(002264)：收购莆田万家惠购广,增厚09年EPS约0.03元
中信证券 分析师：赵雪芹 持有 每股收益预测： 2009年0.7300元 2010年1.0600元 简评： 假设万家惠购物广场公司2009-2010年净利润分别为500万元/900万元,则将增厚公司2009-2010年EPS分别为0.03元/0.05元,调高公司2009-2010年EPS至0.73/1.06元.考虑到公司规模的快速成长性和未来3-5年的业绩增长弹性,我们认为公司合理价值为25. 55元,对应2009年35倍PE,维持现价(28.58元)"持有"评级
[2009-06-29](000829)天音控股(000829)：与诺基亚签署大额订单,业绩催化剂逐步显现 中信证券 分析师：赵雪芹 买入 每股收益预测： 2009年0.2300元 2010年0.3400元 简评：预计公司2009-2011年EPS分别为0.23,0.34,0.43元,以09年为基期未来2年CAGR为36.89%,考虑到短期3G给公司业绩带来的爆发性机会,结合行业估值水平,我们认为合理PE估值8.05元,对应2009-2011年PE分别为35/24/19倍,DCF估值为7.15元,合理价值区间为7.15-8.05元,维持现价(6.35元)买入评级
[2009-06-29](002025)航天电器(002025)：进入新的增长阶段 广发证券 分析师：惠毓伦 买入 每股收益预测： 2009年0.3720元 2010年0.4460元 简评：公司已经进入新的增长阶段,预测2009-2011 年EPS 分别为0.372元,0.446元和0. 530 元,相应EPS 分别为28.53 倍,23.75 倍和20.00 倍,维持航天电器买入的投资评级,目标位13.50 元
[2009-06-29](600469)风神股份(600469)：2008年度股东大会交流纪要 广发证券 分析师：惠毓伦 买入 每股收益预测： 2009年0.7200元 2010年0.8600元 简评：我们上调风神股份2009-2011年EPS为0.72元(原预测0.56),0.85元(原预测0. 61元),0.95元,对应动态PE为13.9,11.8和10.7.维持公司买入的评级.公司的风险主要来自于原油价格的波动导致橡胶价格的暴涨暴跌
[2009-06-29](002275)三金药业(002275)：细分市场龙头竞争优势明显 国联证券 分析师：洪阳 申购 每股收益预测： 2009年0.7600元 2010年0.9100元 简评：由于三金药业是市场重启IPO的首单,再加上公司本身品牌以及业绩持续增长的优势, 配合中高级管理层持股激励的措施,我们认为桂林三金不失为一个好的投资标的,建议申购.不过考虑到发行价偏高,有效申购股数低于同等规模新股网下申购的平均水平, 显示部分机构对于价格有一定分歧,我们建议投资者适当注意风险
[2009-06-29](000709)唐钢股份(000709)：重组进程推进,建议关注邯钢和唐钢 中金公司 分析师：罗炜 审慎推荐 每股收益预测： 2009年0.2000元 2010年0.2700元 简评：我们维持对唐钢股份(包括合并前三家上市公司在内的新唐钢)"审慎推荐"的评级,并重申对其重点推荐的观点.行业的复苏,公司较高的长材比率以及公司因重组而带来的巨大想象空间成为股价上扬的催化剂
[2009-06-29](600747)大连控股(600747)：点评 大通证券 分析师：程思琦 中性 简评：从公司股价估值角度来看,目前公司股价相对于行业内的其他公司而言,已经明显高估,因此我们给与公司"中性"的投资评级
[2009-06-29](600872)中炬高新(600872)：镍氢动力电池产业化方向进一步明确 中金公司 分析师：曾令波 推荐 每股收益预测： 2009年0.1300元 2010年0.9800元 简评：2009～2010年EPS预测分别从0.03/0.97元上调至0.133/0.98元,PE2009和2010分别为86x和12x,重申"推荐"评级和12个月目标价18元
[2009-06-29](002275)桂林三金(002275)：优秀品牌铸就核心竞争力 天相投资 无评级 每股收益预测： 2009年0.6900元 2010年0.8000元 简评：我们预计公司2009,2010年分别实现净利润3.12亿元,3.62亿元;按照首发4600万股计,总股本扩大至45400万股,全面摊薄后2009,2010年每股收益分别为0. 69元,0. 80元.我们认为给予公司25-30市盈率较为合理,按照2009年的业绩预测计算,公司上市后的合理价格区间应在17.25-20.7元之间
[2009-06-29](600271)航天信息(600271)：降价影响不大,长期增长前景明朗 长江证券 分析师：陈志坚 推荐 每股收益预测： 2009年0.6800元 2010年0.8200元 简评：考虑到此次降价的影响,我们下调公司2009,2010 年EPS 至0.68,0.82 元,由于公司近两个月股价的下跌已反映降价预期, 当前股价对应2009 年PE 为23 倍, 略低于行业平均水平,作为行业龙头,未来几年成长性仍较明确,我们维持对 其"推荐"评级
[2009-06-29](600547)山东黄金(600547)：持续收购为公司注入新的发展动力 渤海证券 分析师：靳海明 买入 简评： 预计2009-2011 年,山东黄金每股收益分别为1.69 元,2.48 元,3.38 元,给与公司2009 年40 倍市盈率,目标价格为70 元,给与"买入"评级
[2009-06-29](000425)徐工科技(000425)：价值重估的两个理由,品牌与现金流价值 招商证券 分析师：刘荣 强烈推荐 简评：我们预测2009,2010 年徐工科技EPS 为1.74和2.05 元,目前的动态PE 为19 倍和16 倍.在政策明朗和预期转好的前提下,工程机械行业合理PE 应在20 倍以上, 具有竞争优势和战略管理优势的龙头企业应享受估值溢价,徐工也应不例外.按照2009 年25 倍和2010 年20 倍PE 计算,徐工科技的合理估值在40-44 元左右; 如果按照可比公司2.1倍的平均市销率计算,徐工的估值也应该在44 元左右
[2009-06-29](002275)桂林三金(002275)：新股发行申购策略 大同证券 分析师：刘云峰 申购 简评： 本期桂林三金作为新发行制度下首支发行的个股,预计中签率和首日涨幅都会明显上升,建议积极申购
[2009-06-29](600809)山西汾酒(600806)：销售屡超预期,提价再增业绩 中信证券 分析师：许彪 增持 简评：我们上调山西汾酒(09/10年EPS0.9/1.12元,09/10年PE27/21倍,当前价23. 92元,目标价27元,增持评级)业绩预测,09年EPS提高0.05元,10年EPS提高0.08元,给予公司09年30倍PE估值,上调目标价至27原,维持增持评级. 我们将继续紧密跟踪公司的销售情况,建议投资者重点关注.
[2009-06-29](002202)金风科技(002202)：兆瓦机产大幅增长,中报业绩有望超预期 中信证券 分析师：刘磊 买入 简评：金风科技(08/09/10年EPS0.65/1.23/1.63元,08/09/10年PE46/24/18倍,当前价29.97元,目标价40元,"买入"评级)我们上调09年MW机销售预测自1200台至1300台. 因此09年盈利预测上调0.07元至1.23元,上调目标价至40元,维持买入评级
[2009-06-29](601999)出版传媒(601999)：出版业的跨地域整合提速 中金公司 分析师：金宇 中性 简评： "世博概念"和上海市文化传媒资产加速整合预期,是驱动公司股价上涨的 两大因素,但可预测性在目前仍处于较低水平; 受制于报业(广告)同比增长压力巨大,公司09年盈利增长不确定性较高,加上09年PE为59x,估值偏高,提示交易性机会
[2009-06-29](000425)徐工科技(000425)：核心资产上市,盈利能力突增 中信证券 分析师：郭亚凌 买入 简评： 我们仍维持徐工2009/2010年EPS1.50/1.70元的业绩预期,依照当前32.21元的股价,对应2009/2010PE为21/19倍.考虑到行业发展前景,公司在行业中的优势地位和存在机制改善的预期, 再考虑到目前市场较为充裕的流动性,我们仍看好公司长期发展前景和股价表现,维持"买入"评级
[2009-06-29](600196)复星医药(600196)：通过非公开增发进军人胰岛素领域 中投证券 分析师：周锐 推荐 简评：在不考虑非公开增发摊薄前提下,我们预测复星医药09-11年的盈利预测为0.69,0.77 和0.88 元,维持推荐的投资评
[2009-06-29](601999)出版传媒(601999)：跨区域整合,从预期逐步走向现实 国信证券 分析师：廖绪发 谨慎推荐 简评：我们维持之前的盈利预测,即2009-11 年的EPS 分别为0.23,0.25 和0.29 元,对应的PE 分别为50,46 和41 倍. 对应现有业务,估值偏高,但是考虑到跨区域的不断整合带来的议价,维持"谨慎推荐"的投资评级.根据以上判断,结合图书出版行业低成长性的特点,按照25 倍PE 定价,现有业务对应的价值为5. 75 元, 如果收购天津+内蒙,价值为7. 75 元,如果收购天津+内蒙+黑龙江,价值为9.75 元,如果收购天津+内蒙+黑龙江+吉林,价值为13. 75 元,如果收购天津+河北+内蒙古+吉林+河北,价值为20. 5 元.股价表现的催化剂来自收购的实质性进展,而风险则表现为收购本身的不确定性
[2009-06-29](601999)出版传媒(601999)：行业虽有压力,不改公司做大决心 中信证券 分析师：皮舜 无评级 简评： 由于公告指出公司于内蒙古发行集团,天津出版集团的战略合作的形式和方案具有一定不确定性,从即期来看,对公司财务影响不大.我们仍然维持公司09 /10年的盈利预测力为0.24元/0.27元,对应PE为49/43倍.尽管出版业在技术进步与消费者行为变迁发展趋势下, 具有发展压力,但鉴于公司具有行业的历史担当潜力,一级存在资产整合的较大可能性,因此,我们建议投资人结合风险承受能力,在当前估值水平下,短期关注交易性机会,长期精密跟踪公司整合资产的进展 本文由宁波海顺编辑部整理，如有侵权，请联系0574-56123333 |