进入【个股诊断】，解读您手中的个股走势！
[2010-02-10](002233)塔牌集团(002233)塔牌集团年报点评 长江证券 分析师：邹戈;李兴 推荐 每股收益预测： 2010年0.7000元 2011年1.0000元 简评：我们预计10～12年EPS 分别为0.700,0.997和1.260元,对应PE 分别为22.14,15. 54和12.30,鉴于公司珠三角市场的好转,建材下乡带来农村市场需求超预期和粤东地区落后产能淘汰超预期,维持"推荐"的投资评级 [2010-02-10](600087)长航油运(600087)前低后高,期待新轮回 长城证券 分析师：宋伟亚 推荐 每股收益预测： 2010年0.3200元 2011年0.3500元 简评：维持"推荐"投资评级.公司同时发布了会计政策调整公告,预计此项将贡献每股收益约0.12元,进而冲抵后期运价涨幅可能不如我们前期预期的风险; 调整公司2010-11年每股收益分别为0.32元和0.35元.对应于前述判断,预计长航油运新一轮的主要收益区间将集中在今年下半年.近期长航油运出现一波快速而明显的调整,大盘系统性风险和行业运价见顶回落风险得到相当程度上的释放. 预计二三季度将是再次择机布局的较好时间窗口] [2010-02-10](300058)蓝色光标(300058)国内公共关系行业领先者 世纪证券 分析师：吕丽华 无评级 每股收益预测： 2009年0.6600元 2010年0.9600元 简评：估值分析.由于目前A 股市场尚无相似的可比公司,我们结合公司竞争优势及未来成长性, 并参照其他一些轻资产的创业板公司的估值,认为二级市场合理估值区间在35-40 倍,对应的合理价格为33.6 元-38.4 元 [2010-02-10](600547)山东黄金(600547)未来资产注入已得到充分反映 瑞银证券 分析师：唐骁波;孙旭 卖出 每股收益预测： 2009年1.3000元 2010年2.0000元 简评： 我们给出的目标价为54.30元,对应的11.8元/股净资产估算值中经营性资产的股价对净资产值比率为2.9倍;加上非黄金资产的估值0.4元/股;再加上今后注入资产的期权估值为19.5元/股.目标价对应的2010年市盈率为27.1倍,企业价值/息税折旧摊销前利润比率为16.0倍.我们认为该股被高估,因而给予"卖出"评级 [2010-02-10](000792)盐湖钾肥(000792)业绩喜忧参半,长期仍看好 瑞银证券 分析师：徐宾 买入 每股收益预测： 2010年1.4400元 2011年3.0700元 简评：我们的目标价体现了合并的稀释效应(换股比例为1：2.9),以及成本降低和产能增加等在内的利好.我们认为,换股比例在1： 2.2及以上会带来增值效应.我们基于合并后的实体推导出新的贴现现金流估值,该估值不能通过瑞银VCAM工具进行推导 [2010-02-10](000538)云南白药(000538)期待外延式扩张 瑞银证券 分析师：邹敏 买入 每股收益预测： 2009年1.1400元 2010年1.6100元 简评： 我们将基期前移后提高了公司的目标价.我们用贴现现金流法推导的新目标价对应的2010年市盈率为43倍(加权平均资本成本6.92%,永续增长率5%),我们同时用瑞银的价值创造分析模型(VCAM)工具来具体预测影响长期估值的因素 [2010-02-10](601899)紫金矿业(601899)不仅是黄金公司,估值偏高 瑞银证券 分析师：唐骁波;孙旭 卖出 每股收益预测： 2009年0.2600元 2010年0.4100元 简评：我们给出的目标价为8.00元,其中经营性资产的资产净值为1.9元/股,我们为其设定的股价/资产净值比率为3.2倍; 非黄金资产的资产净值为1.9元/每股.目标价对应的2010年市盈率为19.4倍,企业价值/息税折旧摊销前利润比率为12. 5倍.我们认为紫金矿业估值过高,给予"卖出"评级 [2010-02-10](600703)三安光电(600703)股价理性回归,估值仍然偏高 日信证券 分析师：李志中 中性 每股收益预测： 2010年0.9000元 2011年1.2000元 简评： 综合来看,预计公司2010,2011年营业收入分别为：8.6亿元和12.0亿元,实现净利润分别为：2.49和3.34亿元,净利润增长率为38.4%和33.8%;每股收益为：0.90和1.20元,对应PE分别为：63和47倍,短期估值仍然偏高,给予中性评级 [2010-02-10](600231)凌钢股份(600231)盈利高增长可期,具备较高安全边际 国元证券 分析师：苏立峰;赵喜娟 推荐 每股收益预测： 2010年1.1000元 简评：公司符合我们"资源+重组"的推荐思路,加上长材品种优势和区域市场定价能力,值得中长期看好.目前公司股价已低于10元,按照2010年EPS1.10元测算,对应2010年动态PE已低于10,具有很高的安全边际,维持"谨慎推荐"评级 [2010-02-10](002357)富临运业(002357)上市首日投资分析 东海证券 分析师：陈柏儒;顾颖 中性 每股收益预测： 2010年0.5300元 2011年0.5600元 简评：公司公告,富临运业(002357)发行价为14.97 元/股.考虑到：近期大市呈下跌态势,不容乐观;再有,公司业务扩张存在相当的难度;最后,公司股价相对合理,不存在严重低估的情况.综上,建议中签投资者谨慎持有 [2010-02-10](600719)大连热电(600719)调研简报 东北证券 分析师：吴江涛 谨慎推荐 每股收益预测： 2009年0.0900元 2010年0.1200元 简评：投资风险：煤炭价格波动风险;电,汽价在目前价格体制存在刚性.给予公司谨慎推荐评级 [2010-02-10](000983)西山煤电(000983)上调煤炭价格10%-14%,超出市场预期 中银国际 分析师：唐倩 买入 简评：我们暂且维持2010 年优质焦煤价格同比增长20%的预期,以及公司2010 年1.95 元的业绩预期不变,可能在年报业绩后上调盈利预测.作为拥有较好议价能力,成长性较好的优质炼焦煤公司的代表,公司目前10 年市盈率仅为16 倍,估值优势很明显,我们维持买入评级 [2010-02-10](600628)新世界(600628)联合竟得南京路163地块,打开外延增长空间 东北证券 分析师：罗旷怡 谨慎推荐 每股收益预测： 2009年0.3500元 2010年0.4600元 简评：从短期来看,如果公司通过贷款解决资金问题,可能增加3000-4000 万左右的财务费用.我们预计公司 2009-2011 年每股收益分别为0.35 元,0.46 元和0. 48 元,维持公司谨慎推荐的评级 [2010-02-10](600087)长航油运(600087)年报点评 东北证券 分析师：许祥 中性 每股收益预测： 2010年0.2000元 2011年0.2200元 简评：2010年行业面存在适度向好的预期,但公司未来运力交付量大,公司面临一定的融资压力与经营压力. 我们预计2010年公司业绩会有所好转,但盈利空间仍可能较有限,我们维持中性的投资评级 [2010-02-10](000950)建峰化工(000950)政府支持,优势明显,但气价未知,盈利需待观察 中投证券 分析师：侯宏森 无评级 每股收益预测： 2009年0.6100元 2010年0.9600元 简评： 暂无评级.天然气占据了气头尿素主要成本,目前天然涨价的时间未定,最终谈判价格未定,并且定价机制也未定,因此公司的业绩存在很大的不确定性,我们暂时维持公司09 年-11 年EPS 分别为0. 61 元,0.96 元和1.12 元,但由于业绩不确定性较大,因此暂无评级 [2010-02-10](600350)山东高速(600350)股价异动点评 兴业证券 分析师：王爽,裴力军 强烈推荐 每股收益预测： 2009年0.2900元 2010年0.3900元 简评： 我们维持对山东高速的一贯观点,认为是个质地优良的公司,区域经济,路网位置和工程造价是我们看好山东高速的主要因素,现金流带来的外延扩张的能力将增加公司的吸引力.预计公司09-11 年EPS 为0.29,0.39,0.48 元,我们在公路行业09 年总结报告《车流量盘点与展望》(2010-2-2)中上调公司评级至强烈推荐 [2010-02-10](600350)山东高速(600350)携手地产大鳄,推进多角化经营 齐鲁证券 分析师：张永攀 谨慎推荐 每股收益预测： 2009年0.2790元 2010年0.3330元 简评：目前公司PE估值在20倍左右,低于32倍的行业平均PE值.公司保持持续稳定的现金分红比例,股息率接近3%,2008年"盈再率"低于70%,上市以来ROE保持在7-15%左右水平,与股神巴菲特选股标准较为接近,维持谨慎推荐评级 [2010-02-10](002156)通富微电(002156)承接东芝产能转移,走出第一步 国联证券 分析师：熊云彩 推荐 每股收益预测： 2009年0.1400元 2010年0.4400元 简评：维持"推荐"评级,合理价格15.4-17.6元.我们预计公司2010-2011年每股收益分别为0.44元和0.54元,维持"推荐"评级,以35-40倍估值区间计,合理价格为15.4-17.6元 [2010-02-10](600481)双良股份(600481)矢志不渝节能、节水战略目标 安信证券 分析师：谭志勇,刘军 买入A 每股收益预测： 2010年1.0500元 2011年1.3900元 简评：维持买入-A投资评级：我们维持前次报告中的盈利预测,即2010年EPS 1.05元(若考虑转增摊薄后,则为0.87元),维持买入-A投资评级,按照2010年业绩25倍估值,6个月目标价26.25元 [2010-02-10](000715)中兴商业(000715)2010年建设三期项目,2011年迎接新中兴 第一创业 分析师：田慧蓝 强烈推荐 每股收益预测： 2010年0.3900元 2011年0.6700元 简评： 投资建议：我们坚持三期项目对中兴的重要意义,2011年将是新中兴元年.乐观预计公司2010年年/2011年EPS为0. 39元/0.67元,对应PE为31.48/18.32倍,给予"强烈推荐"评级 [2010-02-10](600879)航天电子(600879)业绩略低于预期 齐鲁证券 分析师：李将军 中性 每股收益预测： 2010年0.3200元 2011年0.3700元 简评：预计公司2010年,2011年EPS分别为0.32元,0.37元,对应PE为38倍,32倍 [2010-02-10](000713)丰乐种业(000713)"农化一体化"雏形显现 浙商证券 分析师：张俊宇,金嫣 买入 每股收益预测： 2010年0.4900元 2011年0.7500元 简评：不考虑增发摊薄影响,预计公司10,11年EPS分别为0.49和0.75元,对应的PE分别为30.9X和20.2X.鉴于公司种子业务的拓展能力和农化业务产能释放给公司带来的业绩成长性,给予公司"买入"投资评级 [2010-02-10](600118)中国卫星(600118)业绩稳步增长 齐鲁证券 分析师：李将军 谨慎推荐 每股收益预测： 2010年0.6700元 2011年0.8200元 简评：预计2010,2011年营业收入将维持15-20%的增长率,每股收益分别为0.67元,0.82元,对应PE为39倍,32倍 [2010-02-10](002365)永安药业(002365)牛磺酸出口龙头 齐鲁证券 分析师：胡德军,许均华,吕国启 无评级 每股收益预测： 2010年0.9700元 2011年1.2200元 简评：综合以上分析,预计公司10,11,12年EPS分别为0.97,1.22和1.36元.公司属于医药行业,应用整体法剔除负值,目前行业平均2010年市盈率为20. 86倍.考虑到目前中小板所有医药公司的平均市盈率为30. 36倍,我们给予公司2010年市盈率28-35倍,认为公司二级市场价格的运行区间为27.16～33.95元.假设公司的发行价格较二级的市场价格折让30%,建议询价区间为19.01～23.77元,对应2010年每股收益发行市盈率为19.60～24.50倍 [2010-02-10](600087)长航油运(600087)2009年为业绩谷底 渤海证券 分析师：马哲峰 买入 每股收益预测： 2010年0.3100元 2011年0.3900元 简评： 投资建议：短期来看,尽管油轮运费季节性下滑的预期以及2010 年将进行的增发使得股价上行压力较大,但是我们维持对2010 年油轮行业基本面的看好,未来可以预期的股价催化剂主要有： 一季度预期较好的业绩,二季度运费阶段性的反弹以及四季度运费的传统旺季;我们调整了之前的盈利预测,预期10 年公司业绩为0. 31 元／股,11 年为0.39 元／股,目前股价对应10,11 市盈率为19.9倍,15. 7 倍,PB 为2.01,1.78 倍,如果考虑到增发的摊薄效应,假设以公告的最低价格增发,摊薄后对应的市盈率分别为25. 4 倍和20 倍,维持之前的买入评级 [2010-02-10](600675)中华企业(600675)稳健而不失成长 齐鲁证券 分析师：丁晨,涂力磊 谨慎推荐 每股收益预测： 2010年0.7900元 2011年0.9700元 简评： 估值和投资建议：公司09年每股收益0.59,与我们前期预测基本一致.我们预计公司10年,11年和12年每股收益分别为0. 79元,0.97元,1.04元,截止上一交易日13.14元的收盘价,对应的P/E分别为17倍,14倍,13倍,估值优势明显,考虑到10年政策面偏紧,一线城市市场存在的不确定因素,而公司项目又相对集中,维持公司"谨慎推荐"评级 [2010-02-10](000425)徐工机械(000425)主导产品份额再创新高 中信建投 分析师：高晓春 推荐 每股收益预测： 2010年2.5200元 2011年3.1800元 简评： 公司定向增发方案已经通过股东大会审核,定向增发项目在巩固起重机领域的领先地位之外,还重点发展混凝土机械和配件.我们预计2010～2012 年分别实现每股收益2.52,3.18 和3.87 元,目标价45 元,维持"增持"投资评级 [2010-02-10](600369)西南证券(600369)传统业务促进业绩爆发性增长 世纪证券 分析师：俞冲 中性 每股收益预测： 2010年0.4700元 2011年0.5200元 简评： 我们预计公司 2010-2011 年EPS 为0.47 和0.52 元,每股净资产为3.63元和4.51 元,以2010 年2 月9 日收盘价为基准,折合PE 为35.17 和31.81 倍,PB 为4.57 倍和3.68 倍.在创新业务逐渐成为A 股券商投资主线的2010 年,公司目前的发展仍主要依靠经纪和自营业务, 因此在完成再融资补充净资本之前,公司尚难以在创新业务方面有所作为,在目前传统业务难以支持估值大幅向上的情况下, 给予西南证券"中性"投资评级,但期待净资本的补充后公司面临的发展机遇 本文由宁波海顺编辑部整理，如有侵权，请联系0574-56123333 |