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[2010-03-05](002069)獐子岛(002069)业绩超预期,未来成长可期 财富证券 分析师：邹湘娟 谨慎推荐 每股收益预测： 2010年1.1000元 2011年1.5000元 简评：业绩预测.由于行业逐渐转好,公司产品价格都有望上升,上调公司业绩.暂不考虑送转,预计公司2010-2012年每股收益为1.1,1.5,2元,按46.63元价格计算对应10,11年PE为42,31倍,给予公司"谨慎推荐"评级 [2010-03-05](002370)亚太药业(002370)主打基层牌,受益新医改 爱建证券 分析师：田垒;张欣 无评级 每股收益预测： 2010年0.5100元 2011年0.6300元 简评：我们预测公司2010年—2012年每股收益分别为0.51元,0.63元和0.76元.基于目前化学制剂药子行业2010年平均30倍的动态市盈率.我们认为公司作为面向基层的纯制剂药企,合理价格区间为15—17元之间; 上市首日价格区间为19—23元之间 [2010-03-05](300062)中能电气(300062)配电网领域的进口替代者 上海证券 分析师：牛品 无评级 每股收益预测： 2010年0.5800元 2011年1.3300元 简评：从最近上市的 15 只创业板股票运行情况看,至3 月1 日止平均涨跌幅为28.22%.综合考虑公司基本面,同行业上市公司的估值以及近期新上市股票估值情况,我们给予公司20%的折让,我们建议询价区间为18.56 元-22.27 元,对应的2010 年动态市盈率区间为32.00-38.40 倍 [2010-03-05](002202)金风科技(002202)金风出海,乘风破浪 天相投资 分析师：孔令桦 增持 每股收益预测： 2010年1.9200元 2011年2.1500元 简评： 盈利预测和评级.去年3季度我们坚持了我们的盈利预测,是基于我们对金风深入的了解.我们预计2010年,2011 年和2012 年公司净利润增速分别为53.64% ,12.23%和34.24%,EPS分别为1.92元,2.15元和2.89元.对应当前股价33.4元,市盈率分别为17倍,16倍和12倍.仍具有估值优势,维持"增持"评级.风险提示：新产品价格和毛利具有不确定性,新产品研发慢于预期,产品价格降幅大于预期,原材料成本上升 [2010-03-05](002202)金风科技(002202)增长潜能可观,上调评级至"买入" 瑞银证券 分析师：戴骏 买入 每股收益预测： 2010年1.7000元 2011年2.3100元 简评： 我们采用贴现现金流估值法得出我们的目标价,并采用瑞银的价值创造分析模型明确预测长期估值影响因素.根据金风科技的扩产计划及即将推出的新产品情况,我们将2010-14年营收增长预估从8%-20%上调至18%-50% .我们采用8.66%的加权平均资本成本,5% 的永续增长率. 我们的新目标价对应29.5倍的2010年预期市盈率,与A股风电设备企业的平均值相比有20%的溢价 [2010-03-05](000002)万科A(000002)暂无近忧,虽有远虑,有更多信心应对 光大证券 分析师：翁非玉;徐军平 无评级 简评： 万科09 年结算面积605.2 万平米,同比增长34.1%,营业收入488.8 亿元,同比增长19.2%,净利润53.3 亿元,同比增长32.1%.基本每股收益0.48 元.09 年底,公司项目资源合计权益建筑面积2436 万平米. 09 年新增项目储备合计权益建筑面积1036 万平米, 约三分之二是合作,联合方式获取,珠三角,长三角,环渤海,中西部的占比分别为36.0%,8.6%,36.6%,18.7% [2010-03-05](601166)兴业银行(601166)立足优势业务,借力海西飞跃 招商证券 分析师：王倩 强烈推荐 每股收益预测： 2010年3.6200元 2011年4.4100元 简评： 管理层以创新务实的态度,持续推进业务增长模式和盈利增长模式的双转型.我们看好公司持续扩张能力,上调规模增速假设和收益率假设,上调盈利预测,预计公司2010 年-2011 年EPS 分别为3.62 元,4.41 元,配股完成后对应的BVPS 分别为18.8 元,22.7 元,对应的动态PE 和PB 分别为9.8 倍和1.9 倍,估值位于行业洼地.如果按照配股完成后摊薄计算,2010 年EPS 和BVPS 分别为2.9 元, 15. 02 元,给予14-16 倍动态PE 的估值,目标价格为40.5-46.5 元,建议持续买入,维持"强烈推荐-A"的评级 [2010-03-05](600406)国电南瑞(600406)智能电网领域增长明确,看好智能电表以及汽车充电站业务的储备 中投证券 分析师：熊琳 强烈推荐 每股收益预测： 2010年1.4100元 2011年1.8700元 简评：维持"强烈推荐"投资评级.考虑内生增长及电表业务可能超预期,上调公司2010-2012 年EPS 为1.41 元,1.87 元和2.47 元.我们看好的是公司长期以来技术优势和行业地位,而在未来相关业务收购以及资产注入预期逐步兑现的条件下,公司2010 年的EPS 将可能达到2. 00 元,上调6-12 个月目标价80 元,维持"强烈推荐"评级 [2010-03-05](002165)红宝丽(002165)产能扩张,未来业绩持续增长 国都证券 分析师：伍颖;周红军 推荐 每股收益预测： 2010年0.8600元 2011年1.0600元 简评：高毛利产品——异丙醇胺在产品构成中比重增加也是2009年业绩大幅增长的重要原因. 异丙醇胺产品70%以上出口.公司进一步扩展国际国内市场,优化产品质量,扩宽新应用领域,异丙醇胺的销售区域,由欧美地区,逐渐扩大至非洲,美洲,亚洲等. 2009年异丙醇胺营业收入2.35亿元,同比增长14.57%,占公司总营业收入的25.50%,同比增加2.41个百分点;毛利润8,504万元,占公司总毛利润的40. 26%,同比提高7.81个百分点 [2010-03-05](600273)华芳纺织(600273)磷酸铁锂电池量产在即 东吴证券 分析师：李寅康 增持 每股收益预测： 2009年-0.0600元 2010年0.1800元 简评： 盈利预测与投资建议：我们预计公司2009 年至2011 的主营收入为13.76亿元,19. 11 亿元和21.37 亿元,归属母公司净利润分别为-0.27 亿元,0.76 亿元和1 亿元,折合每股收益为-0. 06元,0.18 元和0.23 元.由于公司最受市场关注的产品大功率动力电池仌在研发之中, 未来成功不否还未有定论,我们讣为在当前的市场环境之下该题材个股仌会面临市场资金的关注, 因此我们给予公司"增持"的投资评级 [2010-03-05](002140)东华科技(002140)超预期发展,FMTP技术将进一步助推业绩持续高速增长 招商证券 分析师：王小勇 强烈推荐 每股收益预测： 2010年1.5700元 2011年2.4100元 简评：预估每股收益10 年1.62 元,11 年2.50 元.同比分别增长61%%和54%;值得强调的是,我们对公司的盈利预测暂未包含FMTP 技术所带来的收益. 维持"强烈推荐"投资评级.6 个月目标价53-63 元对应10 年EPS,35-40 倍PE.风险提示：市场风险;业绩低于预期的风险 [2010-03-05](601186)中国铁建(601186)定向增发增强投资运营板块,保障公司长期持续发展 中投证券 分析师：罗泽兵;李凡 强烈推荐 每股收益预测： 2009年0.4700元 2010年0.6300元 简评：维持对公司"强烈推荐"的投资评级.中短期而言,公司直接受益于当前铁路建筑行业的强景气阶段,国内铁路投资规模的持续增长以及国外高铁市场的逐步兴起将使公司未来3 年的新签及在手合同额都将处于充沛状态,公司业绩稳定快速增长具有较高的确定性;长期而言,投资运营,房地产和矿产等相关多元化领域的快速发展将为公司在2-3 年后的长远发展提供坚实保证.在暂不考虑发行摊薄的情况下,预计公司09-11 年的EPS分别为0. 47,0.63 和0.84 元,维持强烈推荐的投资评级 [2010-03-05](000959)首钢股份(000959)净利润降一成,业绩低于预期 东吴证券 分析师：葛帮亮 中性 每股收益预测： 2010年0.1300元 2011年0.1700元 简评： 盈利预测与估值.我们预计公司10,11 年的EPS 分别为0.13元和0.17 元,按照3 月3 日收盘价5.40 元计算,对应的市盈率分别为41.1 倍和31.8 倍,给予"中性"评级 [2010-03-05](601166)兴业银行(601166)规模高增长、拨备支出大幅下降 江海证券 分析师：罗萍 无评级 每股收益预测： 2010年2.8900元 简评：公司净利润实现高增长16.62%,主要源于规模的高增长,非经常性收益中出售抵债兴业证券获得的收益以及拨备支出相比08年的大幅度下降 [2010-03-05](600000)浦发银行(600000)定向增发将带来规模扩张所需资本金 中投证券 分析师：陈水祥 推荐 每股收益预测： 2010年1.5700元 2011年2.0200元 简评：盈利预测与投资建议：假设其10 年增发22 亿股补充核心资本,增发价格18.0 元,维持原先盈利预测,09-11 年EPS 则调整为1.20 元,1.57 元,2.02 元,目前股价相当于10 年动态PE13.2X,1.4X,相比仍有优势,维持"推荐"评级 [2010-03-05](601166)兴业银行(601166)净息差回升,信贷成本下降拉动业绩超预期增长 世纪证券 分析师：俞冲 增持 每股收益预测： 2010年3.0700元 2011年3.5200元 简评：我们预测公司 2010-2011 年每股收益3.07 元和3.52 元,以2010年3 月3日收盘价为基准,折合11.33 和9.88 倍PE,每股净资产分别为15.50 元和18.88元,折合2. 25 和1.84 倍PB,处于安全区间.公司的经营环境正在逐渐回暖,基本面不断好转,公司也已经公布了其再融资计划,如果能够顺利实施,则能够缓解目前业务扩张受到资本充足率不足的限制, 考虑到公司一贯以来良好的成长性,继续维持"增持"投资评级 [2010-03-05](600102)莱钢股份(600102)利润贡献来自于销售费用异常减少 浙商证券 分析师：范飞,金嫣 买入 每股收益预测： 2010年0.2900元 2011年0.3500元 简评： 由于公司与济钢的交易锁定了现金选择权,对于流动性要求不高的投资者来说, 可以获取较安全的收益,同时由于换股价格与济钢挂钩,因此,对于莱钢的投资相当于持有一个有6.59%收益保证的认购权证,给与"买入"评级 [2010-03-05](000895)双汇发展(000895)经营稳健,期待公司治理改善 光大证券 分析师：李卓 增持 每股收益预测： 2009年1.4800元 2010年1.8000元 简评：我们预计公司09-11 年的EPS 分别为1.48,1.80,2.16 元,以3 月3 日收盘 价53. 6 元计算,09-11 年动态PE 分别为36X,30X 和25X,估值较为合理.考虑到 公司治理结构存在改善的预期,给予"增持"评级 [2010-03-05](601166)兴业银行(601166)2009年业绩发布会纪要 国泰君安 分析师：伍永刚,王丽雯 增持 简评：加大对实体企业的支持力度,在营运模式上将有所变化,强调深化与企业的合作,争做主办银行,增加企业对其产品的使用范畴.适应监管导向,民生,城镇化,扩大内需等方向,加大旧城改造,经济适用房投入,支持消费信贷,自住房贷款 ;适应节能减排,转变经济发展方式的需要,加大低碳经济的投入等 [2010-03-05](002095)生意宝(002095)联盟网站推广成果显现,即将迎来利润的高增长 天相投资 分析师：刘晓冬 增持 每股收益预测： 2010年0.4700元 2011年0.6900元 简评：预测公司2010年和2011年归属母公司所有者的净利润分别为6,354万元和9,379万元,按转增后总股本摊薄的每股收益分别为0. 47元和0.69元,相应的动态市盈率为50倍和34倍, 鉴于生意宝网站即将迎来收入和利润的大幅增长,因此将公司的投资评级上调为"增持" [2010-03-05](600351)亚宝药业(600351)战略日渐清晰,看好发展潜力 广发证券 分析师：葛峥,李平祝 买入 每股收益预测： 2010年0.6200元 2011年0.9100元 简评： 不考虑资产收购,结合目前各业务的经营情况,我们下调公司2010 年EPS预测至0.62 元,维持2011 年EPS 预测为0.91 元.以3 月4 日收盘价21.65 元计算对应PE 分别为35 倍和24 倍.公司目前估值水平合理.考虑到公司基本面存在较大改善可能,公司的长远发展值得看好.我们给以公司12 个月目标价27.3 元,对应2011PE30X [2010-03-05](002022)科华生物(002022)获得专项补贴767万元,提升公司估值 天相投资 分析师：匡伟 买入 每股收益预测： 2010年0.7500元 2011年1.1300元 简评：血筛市场 2010 年启动后,将给公司带来可观的利润.考虑血筛市场,2010-2011 年公司的EPS 分别为0.75 元,1.13元,对应上一个交易日25.17元的收盘价,动态市盈率分别为34倍,22倍.未来两年归属于母公司净利润的复合增长率超过40%,给予公司 2011 年30 倍的市盈率,对应的目标价为 34元. 在我们的盈利预测中, 没有考虑血筛市场的自然增长,同时科华生物在血筛市场的占比很可能超过30%的预期,维持对公司"买入" 的投资评级 [2010-03-05](000089)深圳机场(000089)近期深港合作难有突破 中金公司 分析师：陶薇 中性 每股收益预测： 2010年0.3800元 2011年0.3900元 简评：估值与建议：深圳机场目前股价对应的2010年和2011年动态市盈率分别为20. 0倍和19.1倍,处于机场板块中间位置.虽然我们一直喜欢公司的经营管理,但公司的设施瓶颈在未来两年将严重制约业绩的增长,而2012年后业绩又将面临T3投入使用后下滑的风险, 同时我们预期深港合作短期内难以取得突破,下调深圳机场投资评级至"中性" [2010-03-05](002304)洋河股份(002304)"蓝色神话"延续,关注产能扩张 天相投资 分析师：王爽 增持 每股收益预测： 2010年3.7700元 2011年4.7400元 简评：盈利预测与评级.我们预计公司2010-2011年的EPS分别为3.77元和4.74元,当前公司的股价为113.2元,对应的动态PE分别为30X和24X,给予"增持"的投资评级 [2010-03-05](002304)洋河股份(002304)内外扩张和结构提升推动高增长 国联证券 分析师：强系璧 推荐 每股收益预测： 2010年3.7900元 2011年4.7600元 简评：预计公司未来三年的收入分别为54亿元,67亿元和81亿元,实现净利润17亿元,21亿元和25. 8亿元,对应每股收益分别为3.79,4.76和5.74元.对应目前的股价,公司10～12年的市盈率分别为29.8倍,23.8倍和19.7倍.长期看好公司的营销能力和盈利增长能力,我们认为公司最早11年将实现每股5元的收益,因此公司合理价格应该在150元以上,给予公司"推荐"评级 [2010-03-05](300059)东方财富(300059)从财经门户到金融平台 金元证券 分析师：邱虹天 申购 每股收益预测： 2010年0.8000元 简评：申购建议：我们认为公司拥有国内最大财经信息服务平台,公司未来有希望能发展出多种的盈利模式,如基金超市,网上证券经纪等全新商业模式,从单纯的财经门户网站向一站式金融服务平台发展.2010 年预测每股收益为0.8 元,我们认为合理的申购价格区间为32—38 元,对应2010 年动态市盈率为40-47.5 倍 [2010-03-05](300061)康耐特(300061)冲向海外市场的中国镜片业王牌 上海证券 分析师：牛品 无评级 每股收益预测： 2010年0.5000元 2011年0.6500元 简评：我们预计 2010-2013 年公司营业收入同比增长28.67%,26.09%,20.30%和18.55%,毛利率因附加值产品比例提高和规模化生产而有所上升;实现归属于母公司的净利润将年递增39.44%,31.17%,24.10%和24.70%;相应的稀释后每股收益为0.50 元,0.65 元,0.81元和1.01 元 [2010-03-05](002365)永安药业(002365)牛磺酸龙头企业 长江证券 分析师：严鹏 无评级 每股收益预测： 2010年1.0000元 2011年1.3300元 简评：预计公司 2010-2012 年EPS 分别为1.01 元,1.33 元,1.66 元,按照2010年30-35 倍市盈率,公司的合理价位在30.3 元至35.4 元 [2010-03-05](002374)丽鹏股份(002374)发挥规模优势,打造一条龙服务平台 国联证券 分析师：杨平 申购 每股收益预测： 2010年0.7200元 2011年0.7700元 简评： 预计公司10-12年每股收益摊薄后分别为0.72元,0.77和0.83元.参考公司在A股上市的同行业公司估值情况,我们认为公司的合理价格区间为20.16～23.04元,对应市盈率为28-32倍 [2010-03-05](600005)武钢股份(600005)取向短期难起色,弹性来自产量增长和热轧盈利反弹 长江证券 分析师：刘元瑞 谨慎推荐 每股收益预测： 2009年0.1600元 2010年0.5000元 简评：即将配股收购的鄂钢2010 年排产计划也达到了400 万吨,说明鄂钢的宽厚板投产较为顺利. 产量提升将使得公司的业绩弹性进一步增大.在行业盈利逐步由低谷向均值回归的过程中,业绩弹性应该是选择钢铁股的主要原因之一. 我们预计公司2010 年EPS 为0.50 元,给予公司"谨慎推荐"的评级 [2010-03-05](002165)红宝丽(002165)产销量持续增长,新产能投放在即 兴业证券 分析师：郑方镳 推荐 每股收益预测： 2010年0.9500元 2011年1.2300元 简评：维持"推荐"评级.考虑到红宝丽现有业务的竞争优势和下游行业的景气,我们小幅上调公司2010-2011 年EPS 预测至0. 95,1.23 元,并引入2012 年每股盈利1.58 元的预测.我们预期公司未来3 年仍将保持快速成长,并存在建筑保温推广力度加大,异丙醇胺新品开发等诸多潜在增长点,维持"推荐"的投资评级 [2010-03-05](000900)现代投资(000900)10年持续增长,11年面临分流 兴业证券 分析师：王爽,裴力军 中性 每股收益预测： 2010年1.9400元 2011年1.1800元 简评：湖南省大规模的基础设施建设和经济的恢复将增加公司车流量,预计10 年长潭,潭耒和长永通行费增长额度分别为11%,6%和8%; 公司风险主要是预计年底开通的京珠复线将分流公司大部分过境车流,预计10-12 年EPS 为1.94,1.18 和1.31 元,维持中性评级 [2010-03-05](000507)粤富华(000507)未来之星：扬帆于南海之滨,启航于珠江西岸 广发证券 分析师：谢军,王剑雨,吕丙风,曹勇 买入 每股收益预测： 2010年0.8720元 2011年0.8730元 简评：根据测算,公司2009—2011 年EPS 分别为0.27 元,0.87 元(0.45元非经常性收益和0.42 元经常性收益),0.87 元.综合考虑,我们认为公司合理目标价在13.5 元左右;需要注意的是,该目标价并未反映开展港口类新主业,资产注入等较为明确的预期,未来上升空间巨大.强烈推荐 [2010-03-05](000961)中南建设(000961)09年报点评：扎根二三线,扩张进行时 齐鲁证券 分析师：丁晨,涂力磊 推荐 每股收益预测： 2010年0.8600元 2011年1.2200元 简评： 估值和投资建议：由于受转增股本后股本增加50%而摊薄业绩的影响,10年的每股收益预计基本与09年持平,有可能略降.我们预计公司10年,11年和12年每股收益分别为0.86元,1.22元,1.42元,截止上一交易日19.35元的收盘价,对应的P/E分别为22. 5倍,15.9倍,13.63倍,估值偏低,并且公司未来三年仍有较大的成长空间,首次给予公司"推荐"评级 [2010-03-05](002202)金风科技(002202)向风电整体解决方案提供商转型提升竞争力 世纪证券 分析师：陆勤,颜彪 买入 每股收益预测： 2010年1.7100元 2011年2.0800元 简评：盈利预测与评级：我们预测2010-2012年实现EPS分别为1.71元,2.09元和2. 58元, 考虑到公司多盈利模式的转变以及海外市场的重大进展,给予"买入"评级 [2010-03-05](000895)双汇发展(000895)议案被否实属正面,问题解决契机出现 长江证券 分析师：邵稳重 推荐 每股收益预测： 2009年1.4300元 2010年1.8200元 简评：我们认为,初次博弈的结果为后续博弈提供基础,对双汇问题的最终解决提供冷静思索的机会和妥善解决是较好契机. 经营方面,集团和公司稳步发展态势未变,而我们尚无充分理由相信股份公司业绩趋坏.预计2009-2011 年EPS 为1.43,1.82 和2.19 元,维持推荐评级 [2010-03-05](000089)深圳机场(000089)业务量超预期,盈利稳定 国信证券 分析师：郑武 中性 每股收益预测： 2010年0.3500元 2011年0.3600元 简评：我们预测公司 2010 年EPS 为0.35 元,对应2010 年PE 为21 倍.深圳机场目前已处于机场生命周期中盈利能力最强的高产能利用阶段,未来两年业务量增长空间有限,并且扩建带来的较高的资本开支,业绩将较为稳定.我们认为目前公司估值合理,维持"中性"评级 [2010-03-05](300007)汉威电子(300007)工业用检测仪器产品对业绩增长贡献颇丰 天相投资 分析师：何阳阳 中性 每股收益预测： 2010年0.9300元 2011年1.2200元 简评：公司2010年的主要看点有两个：一是经济回暖,工业企业倾向于增加设备投入的举措有利于公司工业用检测仪器产品进一步增长;二是酒后驾车现象愈发严重下政府加大打击力度,公司警用检测仪器出货量仍将维持高增长. 我们预计公司2010至2012年的每股收益分别为0. 93元,1.22元和1.63元,对应的动态市盈率分别为48倍,36倍和27倍.估值已较为充分,给予"中性"的投资评级 [2010-03-05](002274)华昌化工(002274)拟进军环保领域,业绩增长再添动力 长江证券 分析师：刘元瑞 推荐 每股收益预测： 2010年0.8600元 2011年1.2100元 简评：我们暂时按照2011 年大宗商品业绩贡献20 倍市盈率,硼氢化钠30 倍市盈率估值,目标价25.80 元,维持"推荐"评级.我们将根据新公司项目进展调整华昌化工的盈利预测和目标价 本文由宁波海顺编辑部整理，如有侵权，请联系0574-56123333 |